GMGN.AI는 솔라나(Solana) 기반 밈코인 및 기타 암호화폐에 대한 상세한 데이터를 제공하는 분석·거래 플랫폼입니다.
이미 아래 글에서 그 기본에 관해 설명한 적 있고, '들어가선 안 되는 코인' 게시물을 통해
여러 차례 위험한 코인에 관해 설명한 적 있습니다. 궁금하신 분은 제 블로그의 여러 글들 읽어 보세요!
2024.12.12 - [솔라나 밈코인] - GMGN.AI 사이트 이용 가이드
GMGN.AI 사이트 이용 가이드
GMGN 사이트 이용 가이드: 팬텀 지갑 연동부터 밈코인 거래까지솔라나(Solana) 체인에서 밈코인을 구매하고 싶다면 GMGN이라는 DEX 거래소를 꼭 사용해 보세요.GMGN은 다양한 밈코인을 검색하고 거래
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오늘은 GMGN.AI 에서 제공하는 코인의 신뢰도와 안전성을 평가하는 감사(Audit) 기능을 통해 러그풀이나 기타 위험성을 미리 파악하는 방법을 소개할까 합니다.
이는 주로 아래와 같은 화면에서 찾아볼 수 있습니다.
위의 3가지 화면은 사실 동일한 내용을 다른 방식으로 소개하는 것으로, 아래에서는 각 항목에 관해 자세히 살펴보고자 합니다.
1. GMGN.AI 화면의 주요 항목 해설
가장 많은 정보를 한곳에서 볼 수 있는 다음 이미지를 토대로 설명합니다. 코인 상세 페이지의 우측 하단에 나오는 화면입니다.
각 항목이 무엇을 의미하는지, 투자에 어떻게 활용할 수 있는지 알아보겠습니다.
(1) 시장 가치(=시가총액, MC)와 유동성(Liquidity)
- 시장 가치(시가총액, Market Cap, MC):
코인의 전체 시장 가치를 의미합니다. 일반적으로 시가총액이 높을수록 안정성이 높은 프로젝트로 간주됩니다.
다만, 시가총액이 이미 1M 이상으로 높은 경우라면 투자하기에 매우 안전하기는 하지만 덩치가 커진 탓에 성장이 다소 지체될 수 있습니다. 본인이 적은 돈으로 큰 돈을 벌고 싶은지, 큰 돈으로 안전한 코인에 투자해서 돈을 벌고 싶은지에 따라 각자의 기준 설정은 달라질 수 있습니다. - 유동성(Liquidity):
거래소에서 해당 코인을 사고팔 수 있는 자금의 규모를 나타냅니다.
유동성이 낮으면 원하는 가격에 거래가 어려워질 수 있고, 갑작스러운 가격 변동이 발생할 위험이 있습니다.
Tip: PUMP.FUN을 통해 상장된 코인의 경우, 초기 유동성은 30K 정도입니다.
예:
위 예시는 시가총액이 $57.2M, 유동성이 $2M로(swarms의 가치와 SOL의 가치 합산), 밈코인으로서는 꽤 안정적인 거래가 가능한 코인입니다.
(2) 러그 가능성(Rug Probability)
- 러그 가능성:
GMGN.AI는 DEV 지갑 소유자가 과거 만든 코인에서 러그풀(개발자가 투자금을 빼돌리는 행위)을 했는지 여부를 확인해서 표시합니다.
그런데 이 수치가 100%라고 해서 딱히 문제가 되는 것은 아닙니다! 예를 들어 어떤 코인을 만들면서 동시에 일정 수량을 구매한 사람이 있습니다. 그 이후 사람들이 거의 코인에 관심을 안 보이고 아무도 추가로 코인 구매를 하지 않기에 기다리다 지쳐서 자체 구매한 수량을 전부 팔았다고 칩시다. 그럼 이건 러그풀인가요? 러그풀을 위한 러그풀로 보기 어렵지만, GMGN.AI에서는 기계적으로 러그풀로 판단됩니다.
그러니까 이것은 그저 하나의 참고 사항으로만 확인하세요. 실제로 하늘을 뚫고 날아가는 코인들(1000x 이상 가는 코인) 중 상당수가 이 러그풀 100%인 DEV가 만든 코인입니다.
데이터를 디테일하게 분석하려면 과거 해당 DEV가 만든 코인의 상세 화면에 들어가서 각 코인을 DEV가 언제 팔았는지를 확인하는 등의 작업이 필요합니다. 한창 작업해서 코인을 펌핑시킨 후에 일부러 러그풀을 하는 사람인지, 그저 적당한 타이밍에 이득을 취하고자 자신의 코인을 판 사람인지, 그것도 아니면 DEV 계정은 일종의 눈속임이고 다른 지갑이 사실상 DEV의 지갑 역할을 하는 코인인지 등등을 판단해 보세요.
(3) 홀더 수(Holders)와 상위 10개 주소 점유율(Top 10)
- 홀더 수(Holders):
해당 코인을 보유한 전체 지갑 수를 나타냅니다.
홀더 수가 많을수록 커뮤니티가 활성화되어 있는 프로젝트일 가능성이 높습니다. - 상위 10개 주소 점유율(Top 10 Holders):
상위 10개 지갑이 전체 코인의 몇 퍼센트를 보유하고 있는지 보여줍니다.
상위 주소 점유율이 높으면 소수의 투자자에 의해 가격이 조작될 위험이 있습니다.
Tip:
- 홀더 수는 1,000명 이상이 이상적이지만, 그 정도 수치라면 이미 어느 정도 규모가 커져 버린 상태이기에 '큰 이익'을 보기는 힘들 수 있습니다.
- GMGN에서는 상위 10개 주소의 점유율이 30% 이하의 경우 양호하다고 판단합니다. 다른 플랫폼(BullX)에서는 15%를 기준으로 판단하기도 합니다.
(4) 발행 제한(민트 가능)과 블랙리스트 기능
- 발행 제한(민트 가능) 여부:
프로젝트 팀이 추가로 토큰을 발행할 수 있는지를 나타냅니다. 민트 기능이 활성화되어 있으면 토큰 공급이 늘어나 가격이 하락할 위험이 있습니다.
PUMP.FUN 코인이나 문샷 코인의 경우 기본 설정은 발행이 제한되어 있어서 걱정이 없는데, 프로그래밍을 통해 만들어진 코인은 발행 제한이 걸려 있지 않을 수도 있습니다. 이런 코인은 절대 구매하면 안 됩니다. - 블랙리스트 여부:
프로젝트가 특정 지갑 주소를 블랙리스트에 추가하여 거래를 제한할 수 있는지를 나타냅니다.
블랙리스트 기능은 개발자가 마음대로 특정 사용자들을 배제할 수 있다는 점에서 투명성을 저하시킬 수 있습니다.
Tip:
- 민트 기능이 비활성화된 프로젝트(발행 제한이 '예'인 코인)를 선택하세요.
- 블랙리스트 기능은 '아니오'인 프로젝트를 선택하세요.
(5) 소각 비율(Burnt)
- 소각(Burnt):
토큰 발행량 중 소각된 비율을 나타냅니다. 소각이 이루어진 코인은 공급량이 줄어들어 가격 상승 요인이 될 수 있습니다.
PUMP.FUN 코인이나 문샷 코인은 전부 Burnt가 100%로 문제되지 않지만, 프로그래밍된 코인은 이 수치가 낮을 수 있으며, 소각 비율이 낮으면 추가 공급으로 인해 가치가 희석될 위험이 있습니다.
Tip:
- 소각 비율이 100%인 코인을 선택하세요.
2. 투자 시 유의사항
- 데이터의 중요성:
GMGN.AI 의 데이터는 투자 결정을 돕는 도구일 뿐, 절대적인 기준이 아닙니다. 홈페이지, 트위터, 텔레그램 등의 소셜을 확인하거나, 홀더의 구체적인 목록을 확인하는 등 추가적인 리서치가 필수입니다. - 소액 투자:
변동성이 큰 코인에는 항상 소액으로 접근하며 리스크를 분산하세요. - 사기 방지:
항상 공식 웹사이트와 신뢰할 수 있는 플랫폼에서 정보를 확인하세요.
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